Contas a Receber
O módulo de Contas a Receber registra tudo o que sua empresa tem a receber: cobranças de clientes, prestações de serviço, vendas a prazo e qualquer receita com data de vencimento prevista.
Com ele, você sabe exatamente quanto entra no caixa nos próximos dias e quais clientes estão em atraso.
O que você encontra nesta tela
| Painel | O que mostra |
|---|---|
| Visão geral | Totais de receita prevista, recebida e em atraso no período |
| Tabela de lançamentos | Lista filtrável por período, cliente e status |
Criando uma conta a receber
Clique em + Nova conta no canto superior direito.
Campos obrigatórios
- Descrição — identifique a origem da receita (ex:
Consultoria abril,Mensalidade cliente Y) - Valor — em reais
- Vencimento — data prevista de recebimento
Campos opcionais mas recomendados
- Cliente — vincula a conta a um cliente cadastrado
- Categoria contábil — selecione a conta de receita correspondente no plano de contas
Manter o campo Cliente preenchido permite relatórios de inadimplência e histórico por cliente.
Status das contas
| Status | Quando ocorre |
|---|---|
| Pendente | A receita foi lançada mas o pagamento ainda não entrou |
| Vencido | A data de vencimento passou sem confirmação de recebimento |
| Recebido | O valor foi confirmado manualmente ou via conciliação bancária |
Confirmando o recebimento
Na tabela, clique no menu de ações (⋯) ao lado da conta e selecione Marcar como recebido. O sistema registra a data de recebimento.
Importando em lote via CSV
Para lançar várias receitas de uma vez:
- Clique em Importar no topo da tela
- Baixe o modelo de planilha
- Preencha as colunas:
descricao,valor,vencimento,cliente(opcional) - Faça o upload e revise o preview
- Confirme a importação
Assim como no módulo de Contas a Pagar, linhas com erro são exibidas antes de qualquer dado ser salvo.
Filtros e período
A tabela exibe o mês atual por padrão. Use o seletor de data para navegar entre períodos.
Filtros disponíveis
- Status: pendente, vencido, recebido, todos
- Cliente
- Categoria contábil
- Período de vencimento
Entendendo a visão geral
O painel de visão geral mostra três métricas principais:
| Métrica | O que significa |
|---|---|
| Receita prevista | Soma de todas as contas pendentes e vencidas do período |
| Receita recebida | Soma dos lançamentos com status "Recebido" |
| Em atraso | Soma das contas com vencimento passado e status ainda pendente |
A diferença entre previsto e recebido é o seu gap de caixa — o valor que você esperava ter mas ainda não entrou.
Relação com a conciliação bancária
Quando você importa um extrato bancário no módulo de Conciliação, o Rivo identifica entradas que batem com suas contas a receber pendentes e sugere a correspondência automaticamente.
Isso elimina o trabalho manual de cruzar extrato com lançamentos — basta confirmar a sugestão.
Boas práticas
- Lance a receita no momento em que emitir a cobrança, não quando receber
- Use descrições padronizadas por tipo de serviço para facilitar análises
- Revise os vencidos toda semana para acionar clientes em atraso
- Prefira vincular ao cliente para ter um histórico de pagamentos por conta
Integração com IA via MCP
Com o Claude conectado ao Rivo, você pode consultar:
"Quais clientes estão em atraso?" "Quanto tenho a receber até o final do mês?" "Crie uma conta a receber de R$ 3.500 para o cliente ABC com vencimento em 20/05"
Consulte o guia de integração MCP para configurar.